(bedragen x € 1.000) | |||
| ACTIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| Vaste activa |
|
|
1 | Immateriële vaste activa | 0 | 216 |
| - kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 216 |
2 | Materiële vaste activa | 677.613 | 647.606 |
| - Investeringen met een economisch nut | 302.889 | 290.518 |
| - Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 179.362 | 183.798 |
| - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 86.656 | 66.186 |
| - In erfpacht | 108.706 | 107.104 |
3 | Financiële vaste activa | 47.334 | 60.916 |
| - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 2.014 | 3.014 |
| - Leningen aan openbare lichamen | 2.433 | 16.264 |
| - Leningen aan deelnemingen | 18.980 | 21.465 |
| - Overige langlopende leningen | 23.907 | 20.173 |
| Totaal vaste activa | 724.947 | 708.738 |
| Vlottende activa |
|
|
4 | Voorraden | 31.173 | 23.944 |
| - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 27.684 | 18.406 |
| - Gereed product en handelsgoederen | 3.489 | 5.538 |
5 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 56.997 | 46.319 |
| - Vorderingen op openbare lichamen | 24.492 | 22.818 |
| - Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 5.985 | 4.209 |
| - Overige vorderingen | 26.459 | 19.275 |
| - Overige uitzettingen | 62 | 17 |
6 | Liquide middelen | 3.294 | 3.349 |
| - Kassaldi | 9 | 11 |
| - Banksaldi | 3.286 | 3.338 |
7 | Overlopende activa | 24.626 | 21.237 |
| - Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 6.618 | 12.140 |
| - Overige nog te ontvangen bedragen | 16.997 | 7.053 |
| - De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 1.011 | 2.044 |
| Totaal vlottende activa | 116.091 | 94.850 |
| Totaal generaal | 841.037 | 803.587 |
| PASSIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| Vaste passiva |
|
|
| Eigen vermogen |
|
|
8 | Algemene reserves | 16.195 | 19.529 |
9 | Bestemmingsreserves | 105.820 | 106.345 |
10 | Gerealiseerd Resultaat | 9.355 | 1.419 |
| Vreemd vermogen |
|
|
11 | Voorzieningen | 14.128 | 19.928 |
| - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.427 | 1.228 |
| - Voorzieningen ter egalisering van kosten | 2.388 | 1.902 |
| - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 9.313 | 16.798 |
12 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 474.635 | 427.180 |
| - Obligatieleningen | 92.000 | 92.000 |
| - Onderhandse leningen | 382.564 | 335.063 |
| - Waarborgsommen | 71 | 117 |
| Totaal vaste passiva | 620.132 | 574.402 |
| Vlottende passiva |
|
|
13 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 159.829 | 160.100 |
| - Overige schulden | 27.829 | 23.100 |
| - Kasgeldleningen | 132.000 | 137.000 |
| - Banksaldi |
|
|
14 | Overlopende passiva | 61.076 | 69.085 |
| - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 40.330 | 36.803 |
| - De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 11.029 | 23.835 |
| - Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 9.717 | 8.447 |
| Totaal vlottende passiva | 220.905 | 229.185 |
| Totaal generaal | 841.037 | 803.587 |
Bedragen x € 1.000 | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Waarborgen en garanties | 841.146 | 873.180 |
Langlopende financiële verplichtingen | 29.563 | 41.904 |