1.2 Investeringsfonds | Jaarverslag 2018

Prestatie 1.2 Investeringsfonds

Het Investeringsfonds is opgezet ter dekking, geheel of gedeeltelijk, van nieuwe en uitbreidingsinvesteringen. De gemeente rapporteert twee keer per jaar via de rapportage Investeringsfonds over de realisatie van de projecten die een bijdrage krijgen uit het Investeringsfonds. Om in de toekomst de investeringen te kunnen blijven doen die samenhangen en nodig zijn voor de groei van de stad, wordt met ingang van deze begroting de jaarlijkse dotatie aan het fonds verhoogd. In 2018 wordt € 1 miljoen extra toegevoegd en vanaf 2019 € 2,5 miljoen, waarmee de jaarlijkse dotatie meer dan verdubbeld wordt. Op de langere termijn kan dit aangevuld worden met de afkoopsommen van erfpacht. De hoogte van de afkoopsommen is op voorhand moeilijk in te schatten, maar bij gunstige ontwikkelingen kan dit vanaf 2031 oplopen tot enkele miljoenen per jaar.

Bij de Begroting 2017 is het Transformatiefonds ingesteld. Het Transformatiefonds maakt een versnelling in de realisatie van extra woningen mogelijk. In 2017 en 2018 worden de eerste projecten verwacht die mede door een bijdrage van het Transformatiefonds mogelijk worden gemaakt.

Activiteiten

•	Inventariseren van de gemeentebrede investeringsbehoefte door de relatie te bekijken tussen de beleidsagenda en het investeringsfonds, o.a. met de groei van de stad in het vooruitzicht
•	Ervaring opdoen met het Transformatiefonds en indien mogelijk effectiviteit vergroten

Realisatie

Het Investeringsfonds is bedoeld om nieuwe investeringen en uitbreidingsinvesteringen (gedeeltelijk) te dekken. Mutaties lopen tot en met de jaarrekening 2018 via de programma’s 2, 3, 4 en 9. De uitgebreide toelichting hiervan is terug te vinden in de halfjaarlijkse rapportage (MPG 19.1) en de bijlage Investeringen bij deze jaarrekening. Samengevat zijn de grote lijnen:

Er is € 1,4 miljoen meer aan het fonds toegevoegd dan begroot. Dit is het gevolg van meer erfpachtinkomsten (afkoop erfpacht) en verkoop vastgoed: de afspraak is naemlijk dat deze inkomsten toegevoegd worden aan het Investeringsfonds.
Er is € 6,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De oorzaak hiervan is dat projecten zijn vertraagd of de fasering is veranderd. Alle projecten gaan wel door maar de uitgaven vallen later. De grote posten zijn: € 2,8 miljoen voor de invulling van de locatie van de voormalige Bruynzeelhallen, € 1 miljoen minder uitgaven aanpak funderingsproblematiek, €1,4 miljoen Hembrugterrein en € 1,1 miljoen vertraging verhuizing hockeyclub de Kraaien. De gevolgen van deze verschuivingen voor het meerjarenbeeld zijn in de voorjaarsnota zichtbaar.

Bij de Begroting 2017 is het Transformatiefonds ingesteld. Het Transformatiefonds maakt een snellere realisatie van extra woningen mogelijk. Tot en met 2018 heeft de raad voor twee projecten een bijdrage uit het Transformatiefonds toegekend: Mauritsstraat en Verkadebuurt. Eind 2018 heeft de Rekenkamer Zaanstad een verkenning uitgevoerd naar het Transformatiefonds. Begin 2019 is de raad over de uitkomsten en aanbevelingen geïnformeerd. Het college wil deze aanbevelingen betrekken bij de evaluatie die vijf jaar na invoering van het Transformatiefonds is gepland.