(bedragen x € 1.000) | ||
| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Overige schulden | 27.829 | 23.100 |
Kasgeldleningen | 132.000 | 137.000 |
Bank | 0 | 0 |
Totaal | 159.829 | 160.100 |
Toelichting
De overige schulden bestaan voornamelijk uit het crediteurensaldo (€ 19,53 mln.) en de rekening-courant verhoudingen met fonds de Hoop (€ 0,16 mln.) en Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek (€ 4,06 mln.). Daarnaast heeft Zaanstad kasgeldleningen. Dit zijn leningen met een korte looptijd, vaste rente en een relatief geringe omvang.
Het saldo van de aangetrokken kasgeldleningen is als volgt weer te geven:
(bedragen x € 1.000) | ||
Kasgeldleningen | 2018 | 2017 |
Aegon | 37.000 | 30.000 |
A.I.M. |
| 15.000 |
NWB | 20.000 |
|
NN Groep CT | 60.000 |
|
Triodos |
| 15.000 |
SPOV | 5.000 | 6.000 |
SPF |
| 71.000 |
OPTAS | 10.000 |
|
Totaal | 132.000 | 137.000 |
Per ultimo 2018 is het saldo van de kasgeldleningen met € 5 mln. afgenomen ten opzichte van ultimo 2017.